売却価格は約定日の終値ではない

約定日の1/23日は、終値が23,795と前日（注文日22日）の終値（24,031）よりだいぶ下がっているのだが、受け渡し金額は、注文日のままである。

投資信託の売却注文が約定しました
1月23日に完了（約定）した注文
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))
口座区分 特定口座
分配金コース 再投資型
受渡金額 2,136円
受渡日 2020年1月28日
注文日 2020年1月22日